股票负相关性

  • 股票相关系数为负是什么意思

    这要看你拿什么做比较了。
    如果是两个股票相关系数为负就是指一个股票涨的时候,另一个股票跌。
    如果是一个股票和大盘的相关系数为负就是指当这个股票涨的时候大盘会跌
    大概的意思就是这个样子,因为相关系数一般是1到-1之间,负相关也有强弱之分。
    股票里有个叫β系数的就是指这个股票与大势的关系

  • 怎么找与大盘指数正相关和负相关的个股

    大智慧最上一排的分析---相关性分析

  • 股票负相关是什么

    这些都是故弄玄虚,造出些陌生词汇以显示其“高深”。其实我看这是不学无术者的标签。真正有学问者用词倒是往往浅显。我只要看到出现这类词汇的文章就不看。
    “负相关”其实就是两者走势相反。一个涨,另一个就跌;一个跌,另一个就涨。比如出租车公司股票与汽油价格就是这样。

  • 能否推荐两支负相关的股票?

    这还是自己把握好

  • 股票市场相关性包含哪些内容

    从总体相关性来看,股票市场和市场存在跷跷板效应,但是,这种效应在不同时期表现不一致。我们发现,在不同期间,股票价格波动和价格波动时而同向变化,时而反向变化。在2002年初到2004年底期间,股票价格波动与价格波动基本呈现出同向的变化趋势;但是从2005年开始,两者表现出非常明显的反向变化。在前一个阶段,两者的相关系数为0.92,在后一个阶段两者的相关系数是-0.63。因此,股市和债市在2002年到2004年的3年时间里表现出强烈的协同效应;而在2005年初到2009年9月这将近5年时间里,表现出较强烈的跷跷板效应。对这种差别一种可能的解释是,在前一段时期中,股市波动性相对不剧烈.计算得到,2002年到2004年期间,上证指数的波动标准差是20.9,只有全样本波动性的三分之一。这种股票市场的较低波动性不足以引起投资者的股票和的资产组合发生大规模的变化。而这种协同效应主要由影响股市和债市的共同因素所致,比如利率的变化和经济增长率的变化,这两者的变化通常会带来股市和债市的协同波动。因为股票和一样都是资产,资产的价格通常同其收益率呈正比,与其贴现率成反比。经济增长使得股票和的收益率都上升,市场利率的提高使得股票和的贴现率同时上升。为了更加详细的分析两者之间的关系,我们将股市的大起大落的阶段作为参考期。显示了在股市大涨大跌时期,市场价格的涨跌状况。我们发现,除了2002年7月至2003年1月这段股市下跌时期中,市场出现同方向的下跌趋势外,其它5个股市大波动时期,市场都表现出与股市变化相反的变动趋势。在同向变化的这个时期,股价的涨跌幅最小。这组数据支持了股市与债市之间的“跷跷板效应”。表3的数据中表现出一个明显的特征是,股市涨跌幅越大,债市相反方向的涨跌幅也越大;并且,股市下跌时债市涨幅更加明显。前一个特征表现出投资者在资产组合选择中对于风险的敏感性较高。后一个特征主要是由于股市通常上涨较慢,而下跌较快。因此,在股市上涨时期,债市资金总是通过缓慢的方式撤离;而一旦股市出现大跌,投资者为了避免损失,会快速从股市撤出资金,大量资金从股市流入债市带来的需求的突然增长,通常会较快的拉高价格。

  • 股票和商品有什么区别?

    股票被套牢后,如果长期持有,除非该股票的上市公司亏损严重,最后退市,否则价格是不可能为零的。
    所谓的补仓,意思是加快解套的速度。比如你的股票是50买了100股,当他跌到20的时候,你又买了100股,这样可以摊薄成本,相当于你35买的,这样当股票止跌反弹涨到35你就解套了,到36你就挣钱了,如果不补仓,就只能继续等待,等他涨到50才能解套

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