基金转换是怎么算的

  • 基金转换是不是按转换那天的净值计算

    基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日),并在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

  • 基金转换是什么意思 基金转换费用是怎么计算的

    一、基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金单位,再申购目标基金的一种业务模式。基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额,并只能在同一销售机构进行。
    二、基金公司为了留住老客户、吸引新客户,或者是推广基金转换业务,往往会推出一些基金转换的优惠措施,在这种时段办理转换业务往往可以获取最低廉的转换费用。不过需要注意的是“费用低廉”永远都不应该成为作出转换决策的理由,即便再低廉的费用也是一笔额外的支出,只有在办理转换后比不转换多获取的收益部分减去转换成本大于零的情况下,这笔转换才是一笔合算的交易。
    1.基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额,并只能在同一销售机构进行。
    2.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。在发生基金转换时,转出基金必须为允许赎回状态,转入基金必须为允许申购状态。
    4.基金转换的计算采用“未知价”原则,即基金转换价格以受理申请当日收市后计算的转出以及转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
    5.已冻结份额不得申请进行基金转换。
    6.转换业务遵循“先进先出”的业务规则,先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先转换后赎回的处理原则。
    7.基金转换采用“前端转前端、后端转后端”的模式,不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额,或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。
    8.投资者在t日办理的基金转换申请,基金注册与过户登记人在t+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在t+2日后(包括该日)投资者可向基金份额发售机构或以基金份额发售机构规定的其它方式查询成交情况。

  • 基金转换怎么计算?

    A:5000*1.1=5500
    B:5500*(1-0.06)/1.2=4308.33( 份)
    说明:同公司的基金一般转换费为0.6%

  • 基金转换如何计算

    基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下: 基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ] 即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0其中: 转入基金的申购费=转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率) 转出基金的申购费=转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率) 转入金额 = 转出金额基金转换申购补差费

  • 周五将股票基金转换成货币基金,请问能享受周未的收益吗

    你好,股票基金转换成货币基金,T日申请,T+1日基金公司进行确认.
    所以周五申请转换,周一确认并计算收益,所以不能享受周末的收益。
    至少要周四15:00前提交申请
    股票型开放式基金转出至货币基金,转换费率为转出基金所适用的赎回费率。也就是赎回多少钱,转换费就是多少
    如有帮助望采纳,百度知道基金总积分排名第三,csdx7504

  • 基金问答:周五赎回货币基金收益怎么计算

    货币基金是T日15点前成功赎回,T+1个工作日确认,并不享有收益的。(场内货币基金除外。)
    如果周五赎回,下一个工作日,就是说下周一确认和不享有收益。而周五、六、日均有收益的。

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