国际金融汇率套算例题

  • 关于国际金融的计算题(汇率问题)

    不会

  • 国际金融 汇率套算问题

    1. CIF温哥华50美元 是什么意思?

      CIF是一种国际海运贸易方式,我们平常简称到岸价,卖方负责海运途中的运费和保险。

     2.C$是什么意思?

         加拿大元

     3.为什么基准货币都是英镑?

         就是加元和美元的汇率都以单位英镑为标准计算可兑换的该货币数量,实际是两种货币都以英镑为基准的直接标价法。

  • 求国际金融计算题

    1、当3个月1美圆=0.85欧的时候,意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行合约。也就是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01W即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款,为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。
    2、当美圆=1.15欧的时,意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购买欧元,即 200W欧=200X1.01=202万美圆。再加期权费和保险费用(见1),就是它需要支付的美圆数。
    OVER。

    此题的关键在于理解期权是购买一种权利,可以在预期准确的时候执行,预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。再加上一些直接标价法和间接标价法的套算,把费用和实际购买的200万欧按照协议价格还是3个月时的即期汇率来套算为美圆就可以了。

  • 国际金融汇率计算题救急~要计算过程

    即期汇率USD/CNY=7.1250/7.3420,30天后远期点数20/70
    远期汇率:USD/CNY=(7.1250+0.0020)/(7.3420+0.0070)=7.1270/7.3490
    远期汇率:USD/JPY=(118.90-0.90)/(120.75-0.30)=118.00/120.45
    30天后远期汇率:CNY/JPY=(118.00/7.3490)/(120.45/7.1270)=16.0566/16.9005

  • 汇率是如何计算的。计算公式

    是啊 就是这样的

  • 国际金融汇率计算题

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    看这些新股信息,在发行日申购新股。

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